返回基金中心
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359
混合型-偏股 · 汇丰晋信基金 · 基金经理 李博康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6450累计 0.6450净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6450 | 0.6450 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6639 | 0.6639 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6658 | 0.6658 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6746 | 0.6746 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6719 | 0.6719 | −5.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7094 | 0.7094 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6922 | 0.6922 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6768 | 0.6768 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6874 | 0.6874 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7157 | 0.7157 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7159 | 0.7159 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7199 | 0.7199 | +5.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6806 | 0.6806 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6771 | 0.6771 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6739 | 0.6739 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6793 | 0.6793 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6872 | 0.6872 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6651 | 0.6651 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6756 | 0.6756 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6888 | 0.6888 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。