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英大通惠多利债券C 012353
债券型-长债 · 英大基金 · 基金经理 韩坪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0343累计 1.1443净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0343 | 1.1443 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0345 | 1.1445 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0337 | 1.1437 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0335 | 1.1435 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0325 | 1.1425 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0320 | 1.1420 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0322 | 1.1422 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0333 | 1.1433 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0323 | 1.1423 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0326 | 1.1426 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0318 | 1.1418 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0318 | 1.1418 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0314 | 1.1414 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0312 | 1.1412 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0307 | 1.1407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0307 | 1.1407 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0304 | 1.1404 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0302 | 1.1402 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0301 | 1.1401 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0304 | 1.1404 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。