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英大通惠多利债券A 012352
债券型-长债 · 英大基金 · 基金经理 韩坪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0852累计 1.1569净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0852 | 1.1569 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0847 | 1.1564 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0848 | 1.1565 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0860 | 1.1577 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0850 | 1.1567 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0852 | 1.1569 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0844 | 1.1561 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0844 | 1.1561 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0839 | 1.1556 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0837 | 1.1554 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0831 | 1.1548 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0831 | 1.1548 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0828 | 1.1545 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0826 | 1.1543 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0825 | 1.1542 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0827 | 1.1544 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0828 | 1.1545 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0828 | 1.1545 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0829 | 1.1546 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0827 | 1.1544 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。