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万家元贞量化选股股票C 012351
股票型 · 万家基金 · 基金经理 乔亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4864累计 1.4864净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4864 | 1.4864 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5076 | 1.5076 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5013 | 1.5013 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5290 | 1.5290 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5384 | 1.5384 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5642 | 1.5642 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5711 | 1.5711 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5639 | 1.5639 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6170 | 1.6170 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6439 | 1.6439 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6440 | 1.6440 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6481 | 1.6481 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6375 | 1.6375 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6154 | 1.6154 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6212 | 1.6212 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5955 | 1.5955 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5988 | 1.5988 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6008 | 1.6008 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6217 | 1.6217 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6292 | 1.6292 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。