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万家元贞量化选股股票A 012350
股票型 · 万家基金 · 基金经理 乔亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4693累计 1.4693净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4693 | 1.4693 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4696 | 1.4696 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5132 | 1.5132 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5347 | 1.5347 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5284 | 1.5284 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5565 | 1.5565 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5661 | 1.5661 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5921 | 1.5921 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5991 | 1.5991 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5917 | 1.5917 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6457 | 1.6457 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6731 | 1.6731 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6731 | 1.6731 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6773 | 1.6773 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6665 | 1.6665 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6439 | 1.6439 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6498 | 1.6498 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6237 | 1.6237 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6270 | 1.6270 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6289 | 1.6289 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。