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天弘恒生科技ETF联接C 012349
指数型-海外股票 · 天弘基金 · 基金经理 胡超、LIU DONG (刘冬) · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5640累计 0.5640净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5640 | 0.5640 | +2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5486 | 0.5486 | −4.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5718 | 0.5718 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5717 | 0.5717 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5777 | 0.5777 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5869 | 0.5869 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5890 | 0.5890 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5963 | 0.5963 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5949 | 0.5949 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5928 | 0.5928 | +2.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5812 | 0.5812 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5835 | 0.5835 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5795 | 0.5795 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5832 | 0.5832 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5840 | 0.5840 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5854 | 0.5854 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5970 | 0.5970 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6017 | 0.6017 | −1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6110 | 0.6110 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6165 | 0.6165 | +2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。