返回基金中心
易方达港股通成长混合C 012347
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 陈皓申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8537累计 0.8537净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8537 | 0.8537 | −2.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8727 | 0.8727 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8770 | 0.8770 | −4.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9163 | 0.9163 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9149 | 0.9149 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9081 | 0.9081 | −4.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9483 | 0.9483 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9619 | 0.9619 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9653 | 0.9653 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9773 | 0.9773 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9697 | 0.9697 | +2.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9481 | 0.9481 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9473 | 0.9473 | +1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9305 | 0.9305 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9368 | 0.9368 | −1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9489 | 0.9489 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9598 | 0.9598 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9678 | 0.9678 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9705 | 0.9705 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9845 | 0.9845 | +2.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。