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嘉实领先优势混合A 012344
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 张金涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8668累计 0.8668净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8668 | 0.8668 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8757 | 0.8757 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8807 | 0.8807 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8736 | 0.8736 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8949 | 0.8949 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8866 | 0.8866 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8879 | 0.8879 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8946 | 0.8946 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9060 | 0.9060 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9075 | 0.9075 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9079 | 0.9079 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9020 | 0.9020 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8959 | 0.8959 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8997 | 0.8997 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9020 | 0.9020 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9163 | 0.9163 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9155 | 0.9155 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9257 | 0.9257 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9368 | 0.9368 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。