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东财食品饮料增强C 012341
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 刘志豪 · 跟踪 中证食品饮料指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4939累计 0.4939净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4939 | 0.4939 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4934 | 0.4934 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4963 | 0.4963 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4972 | 0.4972 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4936 | 0.4936 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4936 | 0.4936 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4856 | 0.4856 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4866 | 0.4866 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4894 | 0.4894 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4958 | 0.4958 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4957 | 0.4957 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4945 | 0.4945 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4898 | 0.4898 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4869 | 0.4869 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4866 | 0.4866 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4863 | 0.4863 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4908 | 0.4908 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4902 | 0.4902 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4966 | 0.4966 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5039 | 0.5039 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。