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东财食品饮料增强A 012340
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 刘志豪 · 跟踪 中证食品饮料指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5006累计 0.5006净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5006 | 0.5006 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5012 | 0.5012 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5008 | 0.5008 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5037 | 0.5037 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5046 | 0.5046 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5010 | 0.5010 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5009 | 0.5009 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4928 | 0.4928 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4938 | 0.4938 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4966 | 0.4966 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5031 | 0.5031 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5030 | 0.5030 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5018 | 0.5018 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4970 | 0.4970 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4941 | 0.4941 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4938 | 0.4938 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4934 | 0.4934 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4980 | 0.4980 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4974 | 0.4974 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5039 | 0.5039 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。