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中信建投双鑫债券C 012339
债券型-混合二级 · 中信建投基金 · 基金经理 杨志武、潘泓宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0325累计 1.0625净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0325 | 1.0625 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0355 | 1.0655 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0368 | 1.0668 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0367 | 1.0667 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0383 | 1.0683 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0378 | 1.0678 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0389 | 1.0689 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0388 | 1.0688 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0379 | 1.0679 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0407 | 1.0707 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0425 | 1.0725 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0429 | 1.0729 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0434 | 1.0734 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0419 | 1.0719 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0402 | 1.0702 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0407 | 1.0707 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0389 | 1.0689 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0393 | 1.0693 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0385 | 1.0685 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0405 | 1.0705 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。