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上银慧尚6个月持有期混合A 012334
混合型-偏债 · 上银基金 · 基金经理 蔡唯峰、陈博、张和睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1611累计 1.1611净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1611 | 1.1611 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1602 | 1.1602 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1613 | 1.1613 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1605 | 1.1605 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1613 | 1.1613 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1595 | 1.1595 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1582 | 1.1582 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1593 | 1.1593 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1579 | 1.1579 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1589 | 1.1589 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1592 | 1.1592 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1598 | 1.1598 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1588 | 1.1588 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1573 | 1.1573 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1562 | 1.1562 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1572 | 1.1572 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1570 | 1.1570 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1574 | 1.1574 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1576 | 1.1576 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。