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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332
混合型-平衡 · 上银基金 · 基金经理 卢扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9786累计 0.9786净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9786 | 0.9786 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9769 | 0.9769 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9722 | 0.9722 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9743 | 0.9743 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9704 | 0.9704 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9670 | 0.9670 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9656 | 0.9656 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9687 | 0.9687 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9700 | 0.9700 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9740 | 0.9740 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9734 | 0.9734 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9726 | 0.9726 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9715 | 0.9715 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9727 | 0.9727 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9734 | 0.9734 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9783 | 0.9783 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9773 | 0.9773 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9780 | 0.9780 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9770 | 0.9770 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9707 | 0.9707 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。