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广发集优9个月持有期债券C 012331
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 贾乃鑫申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0811累计 1.0811净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0811 | 1.0811 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0803 | 1.0803 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0819 | 1.0819 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0832 | 1.0832 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0837 | 1.0837 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0823 | 1.0823 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0806 | 1.0806 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0822 | 1.0822 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0806 | 1.0806 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0794 | 1.0794 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0802 | 1.0802 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0812 | 1.0812 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0823 | 1.0823 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0828 | 1.0828 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0809 | 1.0809 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0806 | 1.0806 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0811 | 1.0811 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0815 | 1.0815 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0831 | 1.0831 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0823 | 1.0823 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。