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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 012327
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 沙川、贺雨轩 · 跟踪 中证全指医疗保健设备与服务指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4985累计 0.4985净值日期 2024-06-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.4985 | 0.4985 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 0.5040 | 0.5040 | −1.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-26 | 0.5136 | 0.5136 | +2.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 0.4994 | 0.4994 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 0.5020 | 0.5020 | −1.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 0.5118 | 0.5118 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 0.5106 | 0.5106 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 0.5153 | 0.5153 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 0.5213 | 0.5213 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 0.5242 | 0.5242 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-14 | 0.5251 | 0.5251 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-13 | 0.5294 | 0.5294 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-12 | 0.5333 | 0.5333 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-11 | 0.5358 | 0.5358 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-07 | 0.5304 | 0.5304 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-06 | 0.5315 | 0.5315 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-05 | 0.5407 | 0.5407 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 0.5413 | 0.5413 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 0.5373 | 0.5373 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 0.5409 | 0.5409 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。