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东财消费电子增强C 012320
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 杨路炜 · 跟踪 国证消费电子主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2611累计 1.2611净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2611 | 1.2611 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3014 | 1.3014 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3374 | 1.3374 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3389 | 1.3389 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3891 | 1.3891 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4054 | 1.4054 | −4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4692 | 1.4692 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4864 | 1.4864 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4764 | 1.4764 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5444 | 1.5444 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5920 | 1.5920 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5986 | 1.5986 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5882 | 1.5882 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5741 | 1.5741 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5285 | 1.5285 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5280 | 1.5280 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4862 | 1.4862 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4891 | 1.4891 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5135 | 1.5135 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5196 | 1.5196 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。