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创金合信聚鑫债券C 012318
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 张贺章、李添峰、王先伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9158累计 0.9158净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9158 | 0.9158 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9214 | 0.9214 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9211 | 0.9211 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9258 | 0.9258 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9253 | 0.9253 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9315 | 0.9315 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9316 | 0.9316 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9300 | 0.9300 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9413 | 0.9413 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9490 | 0.9490 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9509 | 0.9509 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9496 | 0.9496 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9458 | 0.9458 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9403 | 0.9403 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9423 | 0.9423 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9379 | 0.9379 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9410 | 0.9410 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9424 | 0.9424 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9474 | 0.9474 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9498 | 0.9498 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。