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创金合信聚鑫债券A 012317
债券型-混合二级 · 创金合信基金 · 基金经理 张贺章、李添峰、王先伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9471累计 0.9471净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9471 | 0.9471 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9468 | 0.9468 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9517 | 0.9517 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9512 | 0.9512 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9576 | 0.9576 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9577 | 0.9577 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9560 | 0.9560 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9676 | 0.9676 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9756 | 0.9756 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9775 | 0.9775 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9762 | 0.9762 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9722 | 0.9722 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9666 | 0.9666 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9687 | 0.9687 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9642 | 0.9642 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9674 | 0.9674 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9688 | 0.9688 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9739 | 0.9739 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9764 | 0.9764 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9753 | 0.9753 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。