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创金合信港股通成长股票C 012316
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 李志武申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3602累计 0.3602净值日期 2024-06-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-23 | 0.3602 | 0.3602 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 0.3602 | 0.3602 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 0.3624 | 0.3624 | −2.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 0.3702 | 0.3702 | +1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 0.3664 | 0.3664 | −2.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 0.3758 | 0.3758 | +1.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-14 | 0.3687 | 0.3687 | +1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-13 | 0.3628 | 0.3628 | +2.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-12 | 0.3555 | 0.3555 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-11 | 0.3557 | 0.3557 | −1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-07 | 0.3616 | 0.3616 | −1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-06 | 0.3665 | 0.3665 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-05 | 0.3770 | 0.3770 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 0.3803 | 0.3803 | +3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 0.3679 | 0.3679 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 0.3739 | 0.3739 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-30 | 0.3619 | 0.3619 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 0.3638 | 0.3638 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-28 | 0.3737 | 0.3737 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-27 | 0.3760 | 0.3760 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。