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创金合信港股通成长股票A 012315
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 李志武申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3650累计 0.3650净值日期 2024-06-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-23 | 0.3650 | 0.3650 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 0.3651 | 0.3651 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 0.3673 | 0.3673 | −2.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 0.3752 | 0.3752 | +1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 0.3713 | 0.3713 | −2.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 0.3809 | 0.3809 | +1.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-14 | 0.3736 | 0.3736 | +1.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-13 | 0.3677 | 0.3677 | +2.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-12 | 0.3602 | 0.3602 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-11 | 0.3604 | 0.3604 | −1.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-07 | 0.3663 | 0.3663 | −1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-06 | 0.3713 | 0.3713 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-05 | 0.3819 | 0.3819 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 0.3852 | 0.3852 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 0.3727 | 0.3727 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 0.3788 | 0.3788 | +3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-30 | 0.3667 | 0.3667 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 0.3685 | 0.3685 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-28 | 0.3785 | 0.3785 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-27 | 0.3808 | 0.3808 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。