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国泰价值远见混合A 012308
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 邓时锋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6121累计 0.6121净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6121 | 0.6121 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6204 | 0.6204 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6234 | 0.6234 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6333 | 0.6333 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6276 | 0.6276 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6424 | 0.6424 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6333 | 0.6333 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6327 | 0.6327 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6447 | 0.6447 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6636 | 0.6636 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6648 | 0.6648 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6665 | 0.6665 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6599 | 0.6599 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6528 | 0.6528 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6601 | 0.6601 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6524 | 0.6524 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6552 | 0.6552 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6521 | 0.6521 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6643 | 0.6643 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6676 | 0.6676 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。