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易方达核心智造混合 012301

混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理倪春尧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9392累计 1.9392净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	1.9392	1.9392	+1.07%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.9186	1.9186	−3.03%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.9786	1.9786	−1.14%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0015	2.0015	−1.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0333	2.0333	−0.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0414	2.0414	+0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0359	2.0359	−3.96%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1198	2.1198	−2.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1660	2.1660	−0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1689	2.1689	−0.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1872	2.1872	+1.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1600	2.1600	+2.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1174	2.1174	−0.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1181	2.1181	+1.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0769	2.0769	+0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0711	2.0711	−1.09%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0940	2.0940	−0.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1023	2.1023	−0.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1138	2.1138	+0.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1024	2.1024	+0.34%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。