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浦银安裕回报一年持有期混合A 012299
混合型-偏债 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9474累计 0.9474净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9474 | 0.9474 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9536 | 0.9536 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9526 | 0.9526 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9609 | 0.9609 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9630 | 0.9630 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9745 | 0.9745 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9774 | 0.9774 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9754 | 0.9754 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9861 | 0.9861 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9937 | 0.9937 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9941 | 0.9941 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9949 | 0.9949 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9933 | 0.9933 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9872 | 0.9872 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9881 | 0.9881 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9816 | 0.9816 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9800 | 0.9800 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9832 | 0.9832 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9876 | 0.9876 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9905 | 0.9905 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。