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东兴宸瑞量化混合C 012298
混合型-偏股 · 东兴基金 · 基金经理 张旭、邢嫣然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0601累计 1.0601净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0601 | 1.0601 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0766 | 1.0766 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0857 | 1.0857 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1057 | 1.1057 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0966 | 1.0966 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1167 | 1.1167 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1141 | 1.1141 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1081 | 1.1081 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1313 | 1.1313 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1579 | 1.1579 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1646 | 1.1646 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1640 | 1.1640 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1510 | 1.1510 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1355 | 1.1355 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1399 | 1.1399 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1307 | 1.1307 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1308 | 1.1308 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1324 | 1.1324 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1524 | 1.1524 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1637 | 1.1637 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。