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东兴宸瑞量化混合A 012297
混合型-偏股 · 东兴基金 · 基金经理 张旭、邢嫣然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0661累计 1.0661净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0661 | 1.0661 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0827 | 1.0827 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0918 | 1.0918 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1120 | 1.1120 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1027 | 1.1027 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1230 | 1.1230 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1204 | 1.1204 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1143 | 1.1143 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1376 | 1.1376 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1644 | 1.1644 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1711 | 1.1711 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1705 | 1.1705 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1574 | 1.1574 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1419 | 1.1419 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1462 | 1.1462 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1370 | 1.1370 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1371 | 1.1371 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1387 | 1.1387 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1588 | 1.1588 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1702 | 1.1702 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。