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银河兴益一年定开债券 012296
债券型-长债 · 银河基金 · 基金经理 魏璇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0734累计 1.1149净值日期 2024-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 1.0734 | 1.1149 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-01 | 1.0727 | 1.1142 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-31 | 1.0719 | 1.1134 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-30 | 1.0721 | 1.1136 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-29 | 1.0711 | 1.1126 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-26 | 1.0701 | 1.1116 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-25 | 1.0680 | 1.1095 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-24 | 1.0692 | 1.1107 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-23 | 1.0692 | 1.1107 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-22 | 1.0687 | 1.1102 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-19 | 1.0682 | 1.1097 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-18 | 1.0681 | 1.1096 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-17 | 1.0682 | 1.1097 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-16 | 1.0678 | 1.1093 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-15 | 1.0671 | 1.1086 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-12 | 1.0664 | 1.1079 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-11 | 1.0660 | 1.1075 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-10 | 1.0661 | 1.1076 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-09 | 1.0659 | 1.1074 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-07-08 | 1.0657 | 1.1072 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。