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泰康优势精选三年持有期混合 012294
混合型-偏股 · 泰康基金 · 基金经理 薛小波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3165累计 1.3165净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3165 | 1.3165 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3428 | 1.3428 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3443 | 1.3443 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3646 | 1.3646 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3632 | 1.3632 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3660 | 1.3660 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4025 | 1.4025 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4274 | 1.4274 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4386 | 1.4386 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4423 | 1.4423 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4336 | 1.4336 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4144 | 1.4144 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4237 | 1.4237 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4117 | 1.4117 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4222 | 1.4222 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4268 | 1.4268 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4443 | 1.4443 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4595 | 1.4595 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4518 | 1.4518 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4652 | 1.4652 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。