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泰康鼎泰一年持有期混合C 012293
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 黄钟、傅洪哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0123累计 1.0123净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0123 | 1.0123 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0242 | 1.0242 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0292 | 1.0292 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0296 | 1.0296 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0371 | 1.0371 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0383 | 1.0383 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0506 | 1.0506 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0576 | 1.0576 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0526 | 1.0526 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0683 | 1.0683 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0752 | 1.0752 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0735 | 1.0735 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0714 | 1.0714 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0696 | 1.0696 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0609 | 1.0609 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0621 | 1.0621 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0547 | 1.0547 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0535 | 1.0535 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0559 | 1.0559 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0561 | 1.0561 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。