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泰康鼎泰一年持有期混合A 012292
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 黄钟、傅洪哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0321累计 1.0321净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0321 | 1.0321 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0442 | 1.0442 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0493 | 1.0493 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0496 | 1.0496 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0572 | 1.0572 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0584 | 1.0584 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0708 | 1.0708 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0779 | 1.0779 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0729 | 1.0729 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0888 | 1.0888 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0959 | 1.0959 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0941 | 1.0941 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0920 | 1.0920 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0901 | 1.0901 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0812 | 1.0812 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0825 | 1.0825 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0749 | 1.0749 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0736 | 1.0736 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0761 | 1.0761 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0762 | 1.0762 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。