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国联恒益纯债C 012291
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 石霄蒙、霍顺朝申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2798累计 1.3148净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2798 | 1.3148 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2797 | 1.3147 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2790 | 1.3140 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2786 | 1.3136 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2784 | 1.3134 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2788 | 1.3138 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2783 | 1.3133 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2784 | 1.3134 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2781 | 1.3131 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2780 | 1.3130 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2778 | 1.3128 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2774 | 1.3124 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2771 | 1.3121 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2770 | 1.3120 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2768 | 1.3118 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2766 | 1.3116 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2765 | 1.3115 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2765 | 1.3115 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2765 | 1.3115 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2764 | 1.3114 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。