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国联恒益纯债A 012290
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 石霄蒙、霍顺朝申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1042累计 1.1717净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1042 | 1.1717 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1041 | 1.1716 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1038 | 1.1713 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1036 | 1.1711 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1030 | 1.1705 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1027 | 1.1702 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1025 | 1.1700 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1029 | 1.1704 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1024 | 1.1699 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1024 | 1.1699 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1021 | 1.1696 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1021 | 1.1696 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1019 | 1.1694 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1015 | 1.1690 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1013 | 1.1688 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1011 | 1.1686 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1010 | 1.1685 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1008 | 1.1683 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1007 | 1.1682 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1007 | 1.1682 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。