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泰康沪港深成长混合A 012288
混合型-偏股 · 泰康基金 · 基金经理 黄成扬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8748累计 0.8748净值日期 2024-08-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | 0.8748 | 0.8748 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.8688 | 0.8688 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.8645 | 0.8645 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.8644 | 0.8644 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.8715 | 0.8715 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.8669 | 0.8669 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.8655 | 0.8655 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.8634 | 0.8634 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.8660 | 0.8660 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.8571 | 0.8571 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.8578 | 0.8578 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 0.8795 | 0.8795 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 0.8913 | 0.8913 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 0.8887 | 0.8887 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 0.8755 | 0.8755 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 0.8858 | 0.8858 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 0.8834 | 0.8834 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 0.8800 | 0.8800 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 0.8954 | 0.8954 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 0.8934 | 0.8934 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。