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东海启航6个月持有混合A 012287
混合型-偏债 · 东海基金 · 基金经理 邵炜、张浩硕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9028累计 0.9028净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9028 | 0.9028 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9002 | 0.9002 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9066 | 0.9066 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9120 | 0.9120 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9204 | 0.9204 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9222 | 0.9222 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9231 | 0.9231 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9346 | 0.9346 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9441 | 0.9441 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9466 | 0.9466 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9480 | 0.9480 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9482 | 0.9482 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9422 | 0.9422 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9415 | 0.9415 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9350 | 0.9350 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9359 | 0.9359 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9364 | 0.9364 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9433 | 0.9433 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9482 | 0.9482 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9478 | 0.9478 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。