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光大健康优加混合A 012284
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 朱剑涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7787累计 0.7787净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7787 | 0.7787 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7858 | 0.7858 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8042 | 0.8042 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8137 | 0.8137 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8245 | 0.8245 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8287 | 0.8287 | −4.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8690 | 0.8690 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8440 | 0.8440 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8378 | 0.8378 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8494 | 0.8494 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8862 | 0.8862 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8766 | 0.8766 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8802 | 0.8802 | +4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8401 | 0.8401 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8288 | 0.8288 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8220 | 0.8220 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8164 | 0.8164 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8256 | 0.8256 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7973 | 0.7973 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8112 | 0.8112 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。