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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283
FOF-均衡型 · 建信基金 · 基金经理 孙悦萌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0130累计 1.0270净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0130 | 1.0270 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0219 | 1.0359 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0225 | 1.0365 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0338 | 1.0478 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0371 | 1.0511 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0339 | 1.0479 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0582 | 1.0722 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0734 | 1.0874 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0755 | 1.0895 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0779 | 1.0919 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0725 | 1.0865 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0595 | 1.0735 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0617 | 1.0757 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0483 | 1.0623 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0480 | 1.0620 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0524 | 1.0664 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0584 | 1.0724 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0625 | 1.0765 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0608 | 1.0748 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0617 | 1.0757 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。