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中欧睿智精选一年混合(FOF) 012282
FOF-进取型 · 中欧基金 · 基金经理 桑磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8459累计 0.8459净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8459 | 0.8459 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8512 | 0.8512 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8450 | 0.8450 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8588 | 0.8588 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8495 | 0.8495 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8451 | 0.8451 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8549 | 0.8549 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8694 | 0.8694 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8717 | 0.8717 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8715 | 0.8715 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8608 | 0.8608 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8500 | 0.8500 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8521 | 0.8521 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8521 | 0.8521 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8594 | 0.8594 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8584 | 0.8584 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8704 | 0.8704 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8780 | 0.8780 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8826 | 0.8826 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8848 | 0.8848 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。