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国泰佳益混合C 012278
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 王琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0158累计 1.0158净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0158 | 1.0158 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0190 | 1.0190 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0213 | 1.0213 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0232 | 1.0232 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0314 | 1.0314 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0245 | 1.0245 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0241 | 1.0241 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0265 | 1.0265 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0338 | 1.0338 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0311 | 1.0311 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0319 | 1.0319 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0263 | 1.0263 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0241 | 1.0241 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0227 | 1.0227 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0210 | 1.0210 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0232 | 1.0232 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0175 | 1.0175 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0205 | 1.0205 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0227 | 1.0227 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0240 | 1.0240 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。