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富国中证沪港深500ETF联接C 012276
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 中证沪港深500人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0342累计 1.0342净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0342 | 1.0342 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0255 | 1.0255 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0483 | 1.0483 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0457 | 1.0457 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0469 | 1.0469 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0627 | 1.0627 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0748 | 1.0748 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0829 | 1.0829 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0810 | 1.0810 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0715 | 1.0715 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0628 | 1.0628 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0680 | 1.0680 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0634 | 1.0634 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0722 | 1.0722 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0744 | 1.0744 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0822 | 1.0822 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0903 | 1.0903 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0890 | 1.0890 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0926 | 1.0926 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0929 | 1.0929 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。