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渤海汇金创新价值一年持有混合 012272
混合型-偏股 · 渤海汇金 · 基金经理 滕祖光、徐中华申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4725累计 0.4725净值日期 2024-08-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4724 | 0.4724 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.4691 | 0.4691 | −0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.4723 | 0.4723 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.4747 | 0.4747 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.4766 | 0.4766 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.4771 | 0.4771 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.4757 | 0.4757 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.4757 | 0.4757 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.4765 | 0.4765 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.4784 | 0.4784 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.4781 | 0.4781 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.4760 | 0.4760 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.4731 | 0.4731 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.4767 | 0.4767 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.4763 | 0.4763 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.4772 | 0.4772 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.4786 | 0.4786 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.4779 | 0.4779 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.4780 | 0.4780 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.4778 | 0.4778 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。