返回基金中心
富国腾享回报6个月滚动持有C 012271
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 朱晨杰、宁丰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2820累计 1.2820净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2820 | 1.2820 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2862 | 1.2862 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2861 | 1.2861 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2893 | 1.2893 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2928 | 1.2928 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3007 | 1.3007 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3049 | 1.3049 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3021 | 1.3021 | −1.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3184 | 1.3184 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3279 | 1.3279 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3292 | 1.3292 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3324 | 1.3324 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3284 | 1.3284 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3190 | 1.3190 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3216 | 1.3216 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3137 | 1.3137 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3128 | 1.3128 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3159 | 1.3159 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3199 | 1.3199 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3208 | 1.3208 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。