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富国腾享回报6个月滚动持有A 012270
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 朱晨杰、宁丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3051累计 1.3051净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3051 | 1.3051 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3051 | 1.3051 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3083 | 1.3083 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3118 | 1.3118 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3197 | 1.3197 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3240 | 1.3240 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3212 | 1.3212 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3376 | 1.3376 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3472 | 1.3472 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3486 | 1.3486 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3518 | 1.3518 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3477 | 1.3477 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3382 | 1.3382 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3408 | 1.3408 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3328 | 1.3328 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3319 | 1.3319 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3350 | 1.3350 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3390 | 1.3390 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3399 | 1.3399 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3392 | 1.3392 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。