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中泰稳固周周购12周滚动债C 012267
债券型-混合二级 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 商园波、程冰、马潇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1420累计 1.1420净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1420 | 1.1420 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1419 | 1.1419 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1416 | 1.1416 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1415 | 1.1415 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1413 | 1.1413 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1411 | 1.1411 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1410 | 1.1410 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1409 | 1.1409 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1407 | 1.1407 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1405 | 1.1405 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1403 | 1.1403 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1401 | 1.1401 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1400 | 1.1400 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1399 | 1.1399 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1398 | 1.1398 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1397 | 1.1397 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1396 | 1.1396 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。