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中银研究精选灵活配置混合C 012264
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 杨成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9238累计 1.2698净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9238 | 1.2698 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9275 | 1.2735 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9575 | 1.3035 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9729 | 1.3189 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9661 | 1.3121 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9964 | 1.3424 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0057 | 1.3517 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0437 | 1.3897 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0642 | 1.4102 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0554 | 1.4014 | −5.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1152 | 1.4612 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1435 | 1.4895 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1406 | 1.4866 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1353 | 1.4813 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1219 | 1.4679 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0884 | 1.4344 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0950 | 1.4410 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0659 | 1.4119 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0607 | 1.4067 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0541 | 1.4001 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。