返回基金中心
广发睿明优质企业混合A 012260
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 田文舟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6874累计 0.6874净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6874 | 0.6874 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6912 | 0.6912 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6889 | 0.6889 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6798 | 0.6798 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6885 | 0.6885 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6860 | 0.6860 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6809 | 0.6809 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6877 | 0.6877 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6965 | 0.6965 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7019 | 0.7019 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7003 | 0.7003 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7060 | 0.7060 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7024 | 0.7024 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7086 | 0.7086 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7155 | 0.7155 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7223 | 0.7223 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7200 | 0.7200 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7346 | 0.7346 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7424 | 0.7424 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7341 | 0.7341 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。