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天弘鑫悦成长混合C 012259
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 陈祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0659累计 1.0659净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0659 | 1.0659 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0725 | 1.0725 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0748 | 1.0748 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0816 | 1.0816 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0846 | 1.0846 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1110 | 1.1110 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1159 | 1.1159 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1149 | 1.1149 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1427 | 1.1427 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1634 | 1.1634 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1592 | 1.1592 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1652 | 1.1652 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1632 | 1.1632 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1485 | 1.1485 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1523 | 1.1523 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1383 | 1.1383 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1410 | 1.1410 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1443 | 1.1443 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1591 | 1.1591 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1671 | 1.1671 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。