返回基金中心
天弘鑫悦成长混合A 012258
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 陈祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0799累计 1.0799净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0799 | 1.0799 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0734 | 1.0734 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0865 | 1.0865 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0931 | 1.0931 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0955 | 1.0955 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1024 | 1.1024 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1054 | 1.1054 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1322 | 1.1322 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1372 | 1.1372 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1361 | 1.1361 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1645 | 1.1645 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1855 | 1.1855 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1813 | 1.1813 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1873 | 1.1873 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1853 | 1.1853 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1703 | 1.1703 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1741 | 1.1741 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1598 | 1.1598 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1626 | 1.1626 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1660 | 1.1660 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。