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安信丰穗一年持有混合A 012256
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 范清林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1987累计 1.1987净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1987 | 1.1987 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1980 | 1.1980 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1991 | 1.1991 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1971 | 1.1971 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1977 | 1.1977 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1961 | 1.1961 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1947 | 1.1947 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1951 | 1.1951 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1963 | 1.1963 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1971 | 1.1971 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1965 | 1.1965 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1927 | 1.1927 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1935 | 1.1935 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1950 | 1.1950 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1957 | 1.1957 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1996 | 1.1996 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1990 | 1.1990 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2042 | 1.2042 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2068 | 1.2068 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2062 | 1.2062 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。