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鹏扬景润一年持有混合C 012254
混合型-偏债 · 鹏扬基金 · 基金经理 李人望申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1037累计 1.1037净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1037 | 1.1037 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1031 | 1.1031 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1035 | 1.1035 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1023 | 1.1023 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0987 | 1.0987 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1024 | 1.1024 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1004 | 1.1004 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0997 | 1.0997 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1015 | 1.1015 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1044 | 1.1044 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1055 | 1.1055 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1044 | 1.1044 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1015 | 1.1015 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1009 | 1.1009 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1037 | 1.1037 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1054 | 1.1054 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1064 | 1.1064 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1050 | 1.1050 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1094 | 1.1094 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1124 | 1.1124 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。