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安信宏盈18个月持有混合 012252
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 柴迪伊、孙凌昊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0541累计 1.0541净值日期 2026-03-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0541 | 1.0541 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-18 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-17 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-16 | 1.0542 | 1.0542 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-13 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-12 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-11 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-10 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-09 | 1.0543 | 1.0543 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-06 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-05 | 1.0544 | 1.0544 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-04 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-03 | 1.0541 | 1.0541 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-03-02 | 1.0540 | 1.0540 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-27 | 1.0538 | 1.0538 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-26 | 1.0544 | 1.0544 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-25 | 1.0596 | 1.0596 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-24 | 1.0576 | 1.0576 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 1.0601 | 1.0601 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.0633 | 1.0633 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。