返回基金中心
安信平衡增利混合A 012250
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 黄琬舒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2805累计 1.3205净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2805 | 1.3205 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2803 | 1.3203 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2835 | 1.3235 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2811 | 1.3211 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2777 | 1.3177 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2734 | 1.3134 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2702 | 1.3102 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2711 | 1.3111 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2731 | 1.3131 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2749 | 1.3149 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2752 | 1.3152 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2699 | 1.3099 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2728 | 1.3128 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2775 | 1.3175 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2830 | 1.3230 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2872 | 1.3272 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2900 | 1.3300 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3028 | 1.3428 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3079 | 1.3479 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3035 | 1.3435 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。